دريافت و پرداخت
اطلاعات پايه
- تعريف منابع و مصارف وجوه نقد و طبقه بندی منابع و مصارف در جهت دستیابی به گزارشات گردش وجوه نقد
- تعریف منابع و مصارف تجاری و غیرتجاری
- تعريف بانک، صندوق و تنخواه داران به تعداد نامحدود
- تعریف دسته چک برای هر بانک به تعداد نامحدود
- امکان تعریف انواع اسناد مالی شامل وجه نقد، چک های وارده روز یا مدت دار، چک ها و سفته های وارده روز و مدت دار، تنخواه
- امکان تعریف وضعیتهای مختلف برای اسناد ( روز شده، واگذار به بانکو وصول شده، برگشت خورده)
عمليات
- دریافت و پرداخت از/به صندوق
- پرداخت و تکمیل موجودی تنخواه داران
- وارد کردن صورت تنخواه تنخواه گردانها
- واريز به بانك
- برداشت از بانك
- امکان ثبت اعلامیه انتقال بین بانکی (انتقال الکترونیکی)
- دريافت اسناد ( چك ، سفته . . )
- امکان استرداد یا واگذاری به غیر اسناد وارده
- تغيير وضعيت اسناد دريافتي ( واگذار به بانک، وصول شده، واخواست شده ... )
- پرداخت اسناد ( چك ، سفته . . ) روز و مدت دار
- تغيير وضعيت اسناد پرداختي ( روز شده برای استاد مدت دار )
- امکان استرداد اسناد صادره
- صدور خودكار و لحظه ای اسناد مالي برای تمامی عملیات فوق ( پرداختها و دریافتها، تغییر وضعیتها، استردادها و ... )
- تسهیلات خاص برای کنترل صورت مغایرت بانکی
- امکان تعریف مجوز برای برخی پرداختها و جلوگیری از انجام پرداخت بدون ثبت مجوز توسط مدیریت
گزارشات
با استفاده از سیستم مشاهده گزارشات همگامان، کاربران میتوانند گزارشهای متعددی بر اساس اطلاعات وارده از سیستم اخذ نمایند. همچنین امکان ایجاد فیلتر روی گزارش درخواستی بر اساس هر کدام از فیلدهای مورد نیاز بر اساس یکی از عملگرهای تعریف شده در سیستم، و خروجی گزارش به فرمتهای اکسل، ورد و HTML وجود دارد.
- امکان اخذ گزارشهای متعدد بر اساس اطلاعات وارده
- گزارشات دریافت و پرداختهای صندوق
- گزارشات چکها و اسناد دریافتی و پرداختی
- گزارشات آخرین وضعیت و تغییر وضعیت اسناد و چکهای وارده و صادره
- گزارشات کاردکس موجودی بانک، صندوق و تنخواه
- تهيه صورت مغايرت بانكي براي كليهي حسابهاي بانك